| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1400 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4890 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.1400 | 2.4890 |
| 2026-09-22 | 2.1560 | 2.5050 |
| 2026-09-21 | 2.1650 | 2.5140 |
| 2026-09-18 | 2.1200 | 2.4690 |
| 2026-09-17 | 2.1050 | 2.4540 |
| 2026-09-16 | 2.0980 | 2.4470 |
| 2026-09-15 | 2.1010 | 2.4500 |
| 2026-09-14 | 2.1220 | 2.4710 |
| 产品名称 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 481013 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号