| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2410 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.3910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.3910 |
| 2026-09-21 | 1.2540 | 1.4040 |
| 2026-09-18 | 1.1810 | 1.3310 |
| 2026-09-17 | 1.1680 | 1.3180 |
| 2026-09-16 | 1.1610 | 1.3110 |
| 2026-09-15 | 1.1660 | 1.3160 |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 1.3380 |
| 2026-09-11 | 1.1520 | 1.3020 |
| 产品名称 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 产品代码 | 470888 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号