| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0990 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3806 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.0990 | 2.3806 |
| 2026-09-22 | 2.1081 | 2.3897 |
| 2026-09-21 | 2.1170 | 2.3986 |
| 2026-09-18 | 2.1188 | 2.4004 |
| 2026-09-17 | 2.1069 | 2.3885 |
| 2026-09-16 | 2.1096 | 2.3912 |
| 2026-09-15 | 2.0989 | 2.3805 |
| 2026-09-14 | 2.1062 | 2.3878 |
| 产品名称 | 汇添富可转换债券C | 产品代码 | 470059 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号