| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4481 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1635 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4481 | 2.1635 |
| 2026-09-22 | 1.4490 | 2.1644 |
| 2026-09-21 | 1.4709 | 2.1663 |
| 2026-09-18 | 1.4699 | 2.1653 |
| 2026-09-17 | 1.4633 | 2.1587 |
| 2026-09-16 | 1.4641 | 2.1595 |
| 2026-09-15 | 1.4567 | 2.1521 |
| 2026-09-14 | 1.4571 | 2.1525 |
| 产品名称 | 汇添富多元收益债券C | 产品代码 | 470011 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号