| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 9.0230 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 9.2730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 9.0230 | 9.2730 |
| 2026-09-22 | 9.0670 | 9.3170 |
| 2026-09-21 | 9.0970 | 9.3470 |
| 2026-09-18 | 9.0830 | 9.3330 |
| 2026-09-17 | 8.8740 | 9.1240 |
| 2026-09-16 | 8.9380 | 9.1880 |
| 2026-09-15 | 8.7630 | 9.0130 |
| 2026-09-14 | 8.7600 | 9.0100 |
| 产品名称 | 汇添富民营活力混合 | 产品代码 | 470009 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号