| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 2.3839 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3839 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.3839 | 2.3839 |
| 2026-09-22 | 2.3827 | 2.3827 |
| 2026-09-21 | 2.3981 | 2.3981 |
| 2026-09-18 | 2.4279 | 2.4279 |
| 2026-09-17 | 2.3094 | 2.3094 |
| 2026-09-16 | 2.2959 | 2.2959 |
| 2026-09-15 | 2.1847 | 2.1847 |
| 2026-09-14 | 2.1301 | 2.1301 |
| 产品名称 | 南方中国梦灵活配置混合A | 产品代码 | 000554 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号