| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 5.3377 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.3377 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 5.3377 | 5.3377 |
| 2026-09-22 | 5.3530 | 5.3530 |
| 2026-09-21 | 5.3859 | 5.3859 |
| 2026-09-18 | 5.3382 | 5.3382 |
| 2026-09-17 | 5.2527 | 5.2527 |
| 2026-09-16 | 5.2416 | 5.2416 |
| 2026-09-15 | 5.1947 | 5.1947 |
| 2026-09-14 | 5.1984 | 5.1984 |
| 产品名称 | 南方新优享灵活配置混合A | 产品代码 | 000527 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号