| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3578 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8091 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3578 | 1.8091 |
| 2026-09-22 | 1.3575 | 1.8088 |
| 2026-09-21 | 1.3602 | 1.8115 |
| 2026-09-18 | 1.3561 | 1.8074 |
| 2026-09-17 | 1.3508 | 1.8021 |
| 2026-09-16 | 1.3515 | 1.8028 |
| 2026-09-15 | 1.3484 | 1.7997 |
| 2026-09-14 | 1.3471 | 1.7984 |
| 产品名称 | 汇添富双利增强债券A | 产品代码 | 000406 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号