| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2052 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6221 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.2052 | 1.6221 |
| 2026-09-22 | 1.2051 | 1.6220 |
| 2026-09-21 | 1.2046 | 1.6215 |
| 2026-09-18 | 1.2043 | 1.6212 |
| 2026-09-17 | 1.2038 | 1.6207 |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 1.6206 |
| 2026-09-15 | 1.2035 | 1.6204 |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 1.6202 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号