| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3469 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5649 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3469 | 1.5649 |
| 2026-09-22 | 1.3465 | 1.5645 |
| 2026-09-21 | 1.3458 | 1.5638 |
| 2026-09-18 | 1.3449 | 1.5629 |
| 2026-09-17 | 1.3443 | 1.5623 |
| 2026-09-16 | 1.3437 | 1.5617 |
| 2026-09-15 | 1.3435 | 1.5615 |
| 2026-09-14 | 1.3433 | 1.5613 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号