| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2047 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5487 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.2047 | 2.5487 |
| 2026-09-22 | 2.2042 | 2.5482 |
| 2026-09-21 | 2.2161 | 2.5601 |
| 2026-09-18 | 2.2215 | 2.5655 |
| 2026-09-17 | 2.1512 | 2.4952 |
| 2026-09-16 | 2.1594 | 2.5034 |
| 2026-09-15 | 2.0827 | 2.4267 |
| 2026-09-14 | 2.0549 | 2.3989 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号